Q : กระทบยอดขาย กับ รายงานแยกประเภทรหัสบัญชีรายได้ สามารถตรวจสอบได้จากรายงานอะไร
A : สามารถกระทบยอดขาย เทียบบัญชีแยกประเภทรายได้ (GL) หรืองบทดลอง โดยแนะนำให้กำหนดช่วงวันที่ให้ตรงกัน และตรวจสอบรายละเอียดรายการยอดขายมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน
สาเหตุ
* ยอดขายในระบบงานขายอาจไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท (GL)
* มีการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน หรือบันทึกผิดบัญชี
* มีรายการปรับปรุงบัญชี (JV) ที่ไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายโดยตรง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและกระทบยอดระหว่างรายงานยอดขายจากระบบงานขาย กับบัญชีแยกประเภทรหัสบัญชีรายได้ (GL) หรือ งบทดลอง ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน
เป้าหมาย
* ยอดขายในรายงานงานขายตรงกับบัญชีรายได้ใน GL
* ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายการขาย
* ระบุและแก้ไขความแตกต่างได้อย่างถูกต้อง
* สนับสนุนความถูกต้องของงบการเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยสามารถตรวจสอบการรายงานยอดขาย เพื่อกระทบบัญชีแยกประเภทรหัสบัญชีรายได้ ได้ดังนี้
1) เข้าเมนู งานซื้อขาย
2) เลือกเมนู รายงาน
3) เลือก รายงานเอกสารงานขาย
4) เลือก รายงานขาย-รับคืน
5) เลือก รายงานใบขาย-รับคืน ตามเอกสาร
6) กำหนดเงื่อนไข เช่น ช่วงวันที่ และประเภทเอกสาร (เช่น เอกสารขายสินค้า หรือเอกสารรับคืน)
7) แสดงรายงานเพื่อตรวจสอบยอดขายรวม
8) เข้าเมนู งานบัญชี และเปิด รายงานบัญชีแยกประเภท (GL) ของรหัสบัญชีรายได้ หรือ งบทดลอง ในช่วงวันที่เดียวกัน
9) เปรียบเทียบยอดขายจากรายงานงานขายกับยอดใน GL
10) หากพบความแตกต่าง ให้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญทั่วไป (JV) หรือเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์
ประโยชน์ที่ได้รับ
* ทำให้ยอดขายและบัญชีรายได้มีความถูกต้องสอดคล้องกัน
* ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
* เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
* ช่วยให้การปิดงบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
