Q : ต้องการทราบรายละเอียดว่า การเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของแต่ละธนาคาร สามารถตรวจสอบได้จากรายงานใดในระบบ
A : ในการบริหารจัดการด้านการเงินของกิจการ การตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินในบัญชีธนาคารถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ายอดคงเหลือในระบบสอดคล้องกับยอดที่ธนาคารแจ้งจริง การกระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation) จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการรับ–จ่ายเงิน รวมถึงช่วยค้นหาความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น รายการตกหล่น หรือบันทึกไม่ถูกต้อง
ระบบจึงมีรายงานรายละเอียดเคลื่อนไหวบัญชี (Bank Statement) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งเปรียบเทียบยอดคงเหลือได้อย่างชัดเจน โดยสามารถกำหนดช่วงวันที่หรือเลือกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบได้ตามต้องการ เพื่อสนับสนุนการควบคุมทางการเงินให้มีความถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
สาเหตุ:
- ต้องการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารในแต่ละวัน
- ต้องการกระทบยอดระหว่างระบบกับยอดจากธนาคาร
- ต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายงานรายละเอียดเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (Bank Statement) และใช้ในการกระทบยอดกับข้อมูลจากธนาคาร รวมถึงตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย:
- ผู้ใช้งานทราบรายงานที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร
- สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีได้ครบถ้วน
- สามารถกระทบยอดและตรวจสอบยอดคงเหลือได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติ:
1) เข้าเมนู “งานการเงิน”
2) เลือกเมนู “รายงาน”
3) เลือก “รายงานเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร”
4) เลือก “รายงานกี่ยวกับธนาคาร”
5) เลือก “รายงานรายละเอียดเคลื่อนไหวบัญชี (Bank Statement)”
6) กำหนดเงื่อนไข เช่น ช่วงวันที่ หรือบัญชีธนาคารที่ต้องการตรวจสอบ
7) แสดงรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ประโยชน์ที่ได้รับ:
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารได้อย่างถูกต้อง
- สามารถกระทบยอดบัญชีธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน
- สนับสนุนการควบคุมภายในและความถูกต้องของข้อมูลบัญชี
